Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
20/06/2024
R$ 100,00
37
Dias
0
1,19%
Fundo/Casca
051 ALOCACAO ACOES FI ACOES
36.498.260/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 ALOCACAO ACOES FI ACOES
36.498.260/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,848894 | R$ 0,00 | R$ 5.520.636,09 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 5.527.967,56 | R$ 0,850022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 18/06/2024 | R$ 5.528.140,80 | R$ 0,850048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/06/2024 | R$ 5.528.315,14 | R$ 0,850075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 14/06/2024 | R$ 5.576.043,44 | R$ 0,857414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 13/06/2024 | R$ 5.560.244,02 | R$ 0,854985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 12/06/2024 | R$ 5.591.024,31 | R$ 0,859718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 11/06/2024 | R$ 5.645.170,40 | R$ 0,868044 | R$ 0,00 | R$ 39.501,75 | 115 |
| 10/06/2024 | R$ 5.639.121,89 | R$ 0,861088 | R$ 0,00 | R$ 67.452,96 | 116 |
| 07/06/2024 | R$ 5.748.527,70 | R$ 0,867419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 06/06/2024 | R$ 5.829.075,16 | R$ 0,879573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 05/06/2024 | R$ 5.775.420,68 | R$ 0,871477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 04/06/2024 | R$ 5.797.659,88 | R$ 0,874832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 03/06/2024 | R$ 5.817.178,86 | R$ 0,877778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/05/2024 | R$ 5.796.062,57 | R$ 0,874591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 29/05/2024 | R$ 5.824.495,98 | R$ 0,878882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 28/05/2024 | R$ 5.873.770,67 | R$ 0,886317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 27/05/2024 | R$ 5.903.322,68 | R$ 0,890776 | R$ 0,00 | R$ 86.033,47 | 118 |
| 24/05/2024 | R$ 5.980.846,51 | R$ 0,889511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 23/05/2024 | R$ 5.984.371,22 | R$ 0,890035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 22/05/2024 | R$ 6.014.683,79 | R$ 0,894543 | R$ 0,00 | R$ 120,38 | 119 |
| 21/05/2024 | R$ 6.104.429,71 | R$ 0,907873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |