Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
27/01/2025
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
-8,85%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS G5P FC FIA
36.886.427/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS G5P FC FIA
36.886.427/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 04/06/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,941136 | R$ 0,00 | R$ 9.255.938,07 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 9.098.792,61 | R$ 0,925158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 9.097.010,65 | R$ 0,924976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 9.159.855,68 | R$ 0,931366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 9.199.509,23 | R$ 0,935398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 9.207.403,67 | R$ 0,936201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 9.109.764,60 | R$ 0,926273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 9.009.633,37 | R$ 0,916092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 9.145.975,96 | R$ 0,929955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 8.867.336,27 | R$ 0,901623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 8.854.371,38 | R$ 0,900305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 8.865.000,79 | R$ 0,901386 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 9.905.243,05 | R$ 0,909674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 9.898.010,39 | R$ 0,909009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 9.944.658,07 | R$ 0,913293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 9.903.040,46 | R$ 0,909471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 9.901.989,15 | R$ 0,909375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 9.970.281,13 | R$ 0,915646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.941.489,10 | R$ 0,913002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 9.945.495,20 | R$ 0,913370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 9.926.892,90 | R$ 0,911662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 9.911.316,92 | R$ 0,910231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |