Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
28/04/2023
R$ 100,00
32
Dias
0
-8,54%
Fundo/Casca
VITREO FOF TECH FIA BDR NIVEL I
39.846.602/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO FOF TECH FIA BDR NIVEL I
39.846.602/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,719614 | R$ 0,00 | R$ 8.339.872,92 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 8.257.855,84 | R$ 0,712537 | R$ 100,00 | R$ 24.516,44 | 2039 |
| 26/04/2023 | R$ 8.170.092,34 | R$ 0,702886 | R$ 2.000,00 | R$ 14.468,99 | 2041 |
| 25/04/2023 | R$ 8.153.900,77 | R$ 0,700424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2043 |
| 24/04/2023 | R$ 8.288.135,71 | R$ 0,711955 | R$ 0,00 | R$ 24.887,58 | 2043 |
| 20/04/2023 | R$ 8.378.193,77 | R$ 0,717537 | R$ 0,00 | R$ 28.263,84 | 2050 |
| 19/04/2023 | R$ 8.494.586,46 | R$ 0,725059 | R$ 0,00 | R$ 21.930,51 | 2053 |
| 18/04/2023 | R$ 8.442.257,58 | R$ 0,718737 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 2062 |
| 17/04/2023 | R$ 8.413.726,59 | R$ 0,716346 | R$ 0,00 | R$ 15.869,78 | 2062 |
| 14/04/2023 | R$ 8.392.628,58 | R$ 0,713204 | R$ 0,00 | R$ 1.714,86 | 2068 |
| 13/04/2023 | R$ 8.447.989,18 | R$ 0,717762 | R$ 350,00 | R$ 222.513,71 | 2070 |
| 12/04/2023 | R$ 8.525.727,65 | R$ 0,705806 | R$ 0,00 | R$ 6.945,25 | 2077 |
| 11/04/2023 | R$ 8.633.349,56 | R$ 0,714134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2082 |
| 10/04/2023 | R$ 8.641.510,28 | R$ 0,714809 | R$ 100,00 | R$ 21.710,62 | 2082 |
| 06/04/2023 | R$ 8.642.764,33 | R$ 0,713129 | R$ 100,00 | R$ 6.813,77 | 2093 |
| 05/04/2023 | R$ 8.600.933,37 | R$ 0,709127 | R$ 100,00 | R$ 45.431,25 | 2095 |
| 04/04/2023 | R$ 8.838.859,32 | R$ 0,724922 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2103 |
| 03/04/2023 | R$ 8.847.509,46 | R$ 0,725640 | R$ 0,00 | R$ 8.848,20 | 2103 |
| 31/03/2023 | R$ 8.925.731,83 | R$ 0,731324 | R$ 0,00 | R$ 15.779,76 | 2107 |
| 30/03/2023 | R$ 8.906.781,40 | R$ 0,728484 | R$ 1.000,00 | R$ 8.730,09 | 2110 |
| 29/03/2023 | R$ 8.871.986,61 | R$ 0,725009 | R$ 0,00 | R$ 13.323,54 | 2111 |
| 28/03/2023 | R$ 8.884.940,94 | R$ 0,724978 | R$ 907,30 | R$ 0,00 | 2114 |