Patrimônio líquido
R$ 25.696.601,83
classe
R$ 25.696.601,83
R$ 1,49
20/08/2026
-
44
Dias úteis
1
9,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.318.232/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.318.232/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.696.601,83 | R$ 1,491215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.775.883,91 | R$ 1,495816 | R$ 200,00 | R$ 142.892,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.700.467,48 | R$ 1,483229 | R$ 0,00 | R$ 38.648,29 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.897.510,06 | R$ 1,492356 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.986.568,67 | R$ 1,497511 | R$ 0,00 | R$ 17.689,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.005.323,57 | R$ 1,497573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.922.999,24 | R$ 1,492832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.934.276,13 | R$ 1,493481 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.255.957,78 | R$ 1,512123 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.402.248,27 | R$ 1,520646 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.592.463,75 | R$ 1,531892 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.093.719,17 | R$ 1,552013 | R$ 9.000,00 | R$ 24.972,07 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.164.499,48 | R$ 1,555150 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.053.203,76 | R$ 1,548893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.958.629,57 | R$ 1,543478 | R$ 0,00 | R$ 743.342,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.738.732,80 | R$ 1,545526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.371.786,26 | R$ 1,525081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.747.989,14 | R$ 1,546042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.525.481,91 | R$ 1,533645 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.283.626,87 | R$ 1,520191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.476.722,03 | R$ 1,530950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.666.389,46 | R$ 1,541518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |