Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS PREV MASTER FIFE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.623.658/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

31/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

CLARITAS PREV MASTER FIFE FI MULT

37.623.658/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS PREV MASTER FIFE FI MULT

37.623.658/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,225038	R$ 0,00	R$ 742.062,30	0
30/01/2024	R$ 741.101,46	R$ 1,223452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 741.036,21	R$ 1,223344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 740.876,79	R$ 1,223081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 740.458,20	R$ 1,222390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 739.921,19	R$ 1,221503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 740.536,55	R$ 1,222519	R$ 0,00	R$ 600,00	1
22/01/2024	R$ 740.950,69	R$ 1,222213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 740.643,95	R$ 1,221707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 740.760,13	R$ 1,221898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 740.400,21	R$ 1,221305	R$ 312,58	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 740.027,02	R$ 1,221205	R$ 500,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 740.976,29	R$ 1,223598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 740.748,34	R$ 1,223222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 739.984,78	R$ 1,221961	R$ 217,13	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 740.471,09	R$ 1,223123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 740.450,39	R$ 1,223088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 740.822,61	R$ 1,223703	R$ 1.131,52	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 739.940,47	R$ 1,224116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 739.578,76	R$ 1,223517	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
03/01/2024	R$ 741.591,13	R$ 1,223538	R$ 0,00	R$ 22.886,81	1
02/01/2024	R$ 764.267,29	R$ 1,223201	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.