Patrimônio líquido
R$ 18.605.119,50
classe
R$ 18.605.119,50
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
3
11,68%
Fundo/Casca
RLLE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.715.390/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RLLE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.715.390/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.605.119,50 | R$ 1,463670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 18.503.568,67 | R$ 1,455681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 18.598.657,41 | R$ 1,463162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 18.604.702,67 | R$ 1,463637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.546.058,17 | R$ 1,459024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.516.699,99 | R$ 1,456714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.532.045,23 | R$ 1,457921 | R$ 44.776,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.599.719,35 | R$ 1,466789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.673.745,72 | R$ 1,472627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.729.518,89 | R$ 1,477025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.866.090,11 | R$ 1,487795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.833.506,47 | R$ 1,485226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.763.147,69 | R$ 1,479677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.686.097,92 | R$ 1,473601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.666.001,53 | R$ 1,472016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.481.659,95 | R$ 1,457479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.623.817,15 | R$ 1,468689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.601.822,65 | R$ 1,466955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.543.830,02 | R$ 1,462382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.650.507,58 | R$ 1,470794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.699.397,52 | R$ 1,474650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 18.616.868,39 | R$ 1,468141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |