Patrimônio líquido
R$ 1.459.019.273,11
classe
R$ 1.459.019.273,11
R$ 18,35
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
25944
13,62%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FIF CIC RESP LIMITADA
39.303.195/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FIF CIC RESP LIMITADA
39.303.195/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.459.019.273,11 | R$ 18,350860 | R$ 2.863.952,30 | R$ 1.186.343,51 | 25944 |
| 19/08/2026 | R$ 1.457.254.430,38 | R$ 18,349761 | R$ 2.076.178,22 | R$ 1.726.784,25 | 25944 |
| 18/08/2026 | R$ 1.454.371.173,06 | R$ 18,317847 | R$ 1.074.093,94 | R$ 1.312.978,37 | 25966 |
| 17/08/2026 | R$ 1.453.817.315,43 | R$ 18,307864 | R$ 600.140,06 | R$ 1.279.744,03 | 25983 |
| 14/08/2026 | R$ 1.453.169.138,17 | R$ 18,291151 | R$ 597.103,03 | R$ 1.409.979,29 | 26001 |
| 13/08/2026 | R$ 1.454.987.699,54 | R$ 18,303803 | R$ 386.591,75 | R$ 1.901.945,38 | 26015 |
| 12/08/2026 | R$ 1.455.593.896,22 | R$ 18,292378 | R$ 464.907,35 | R$ 2.102.060,70 | 26048 |
| 11/08/2026 | R$ 1.456.105.857,15 | R$ 18,278253 | R$ 355.132,43 | R$ 1.485.987,47 | 26068 |
| 10/08/2026 | R$ 1.454.760.357,26 | R$ 18,247192 | R$ 267.340,39 | R$ 1.919.661,65 | 26085 |
| 07/08/2026 | R$ 1.456.747.872,21 | R$ 18,251392 | R$ 468.498,52 | R$ 2.993.844,96 | 26111 |
| 06/08/2026 | R$ 1.455.927.519,22 | R$ 18,209546 | R$ 377.101,14 | R$ 2.820.832,56 | 26139 |
| 05/08/2026 | R$ 1.458.082.687,15 | R$ 18,205943 | R$ 212.048,15 | R$ 1.698.897,39 | 26161 |
| 04/08/2026 | R$ 1.457.840.004,44 | R$ 18,184370 | R$ 556.954,04 | R$ 1.840.680,06 | 26183 |
| 03/08/2026 | R$ 1.460.344.679,11 | R$ 18,199586 | R$ 537.998,89 | R$ 1.675.163,20 | 26201 |
| 31/07/2026 | R$ 1.458.489.406,60 | R$ 18,162322 | R$ 524.554,97 | R$ 1.637.032,42 | 26227 |
| 30/07/2026 | R$ 1.460.891.003,66 | R$ 18,178363 | R$ 521.839,51 | R$ 1.527.841,57 | 26247 |
| 29/07/2026 | R$ 1.459.129.815,59 | R$ 18,143953 | R$ 207.995,50 | R$ 2.191.978,63 | 26268 |
| 28/07/2026 | R$ 1.460.900.827,17 | R$ 18,141309 | R$ 370.904,24 | R$ 2.367.592,11 | 26291 |
| 27/07/2026 | R$ 1.463.560.883,82 | R$ 18,149535 | R$ 523.745,81 | R$ 1.503.571,04 | 26311 |
| 24/07/2026 | R$ 1.462.966.933,18 | R$ 18,130032 | R$ 745.231,84 | R$ 1.354.002,59 | 26335 |
| 23/07/2026 | R$ 1.460.318.307,58 | R$ 18,089681 | R$ 1.180.439,80 | R$ 1.541.746,39 | 26350 |
| 22/07/2026 | R$ 1.460.090.927,24 | R$ 18,082390 | R$ 315.719,74 | R$ 4.139.667,67 | 26375 |