Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 15,219,23%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FC
CNPJ 39.303.195/0001-84
Código ANBIMAF0000563218
Classe
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FC
CNPJ 39.303.195/0001-84
Código ANBIMAC0000563218
Aplicação inicial mínima
R$ 1,00
Prazo para resgate
1
Dias úteis/corridos
Taxa global
0,00%
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 3.734.314.878,32 | 15,292204 | 1.382.923,80 | 15.491.289,62 | 58.118 |
| 19/11/2024 | 3.734.721.310,45 | 15,236305 | 1.192.964,86 | 9.658.472,95 | 58.118 |
| 18/11/2024 | 3.737.192.454,79 | 15,211905 | 644.765,43 | 7.503.362,43 | 58.203 |
| 14/11/2024 | 3.744.938.223,45 | 15,215510 | 1.993.955,45 | 11.850.058,66 | 58.323 |
| 13/11/2024 | 3.746.462.954,80 | 15,181749 | 1.101.508,78 | 10.672.946,17 | 58.434 |
| 12/11/2024 | 3.758.583.763,41 | 15,192053 | 1.414.803,32 | 11.666.002,60 | 58.524 |
| 11/11/2024 | 3.760.755.552,79 | 15,159485 | 845.487,29 | 11.281.361,19 | 58.648 |
| 08/11/2024 | 3.774.662.361,47 | 15,173438 | 1.121.927,46 | 13.743.139,08 | 58.788 |
| 07/11/2024 | 3.773.127.072,81 | 15,116721 | 729.262,60 | 12.581.724,18 | 58.927 |
| 06/11/2024 | 3.788.934.982,43 | 15,132519 | 937.956,86 | 15.767.372,62 | 59.053 |
| 05/11/2024 | 3.781.286.398,16 | 15,043115 | 763.509,07 | 13.680.266,07 | 59.344 |
| 04/11/2024 | 3.797.384.075,88 | 15,055727 | 828.184,26 | 10.393.991,86 | 59.344 |
| 01/11/2024 | 3.801.963.662,30 | 15,036007 | 947.005,44 | 13.884.323,48 | 59.460 |
| 31/10/2024 | 3.813.169.580,54 | 15,029183 | 1.573.482,34 | 7.312.641,67 | 59.553 |
| 30/10/2024 | 3.822.625.012,30 | 15,043808 | 873.919,73 | 9.071.986,27 | 59.642 |
| 29/10/2024 | 3.834.047.160,97 | 15,056469 | 3.747.128,25 | 7.159.591,11 | 59.731 |
| 28/10/2024 | 3.843.646.113,54 | 15,080742 | 828.718,87 | 10.008.329,07 | 59.804 |
| 25/10/2024 | 3.852.578.837,18 | 15,079776 | 750.195,81 | 8.894.818,09 | 59.902 |
| 24/10/2024 | 3.860.580.585,33 | 15,079218 | 478.965,70 | 14.413.889,39 | 59.988 |
| 23/10/2024 | 3.867.909.120,02 | 15,053507 | 640.139,99 | 9.303.339,60 | 60.091 |
| 22/10/2024 | 3.872.901.501,10 | 15,039252 | 524.892,97 | 11.170.127,55 | 60.200 |
| 21/10/2024 | 3.888.628.124,38 | 15,058930 | 1.046.694,77 | 11.280.435,39 | 60.327 |
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