Patrimônio líquido
R$ 15.153.202,92
classe
R$ 15.153.202,92
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
7
9,48%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL NORMANDIA FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
35.491.165/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL NORMANDIA FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
35.491.165/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.153.202,92 | R$ 1,768315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 15.204.677,96 | R$ 1,774322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 15.172.926,32 | R$ 1,770617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 15.210.562,37 | R$ 1,775009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 15.226.103,06 | R$ 1,776822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 15.238.282,03 | R$ 1,778243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 15.236.483,81 | R$ 1,778033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 15.196.895,57 | R$ 1,773414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 15.197.079,12 | R$ 1,773435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 15.200.009,85 | R$ 1,773777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 15.148.157,33 | R$ 1,767726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 15.147.993,11 | R$ 1,767707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 15.128.306,84 | R$ 1,765410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 15.101.657,25 | R$ 1,762300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 15.063.125,04 | R$ 1,757803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 15.061.981,45 | R$ 1,757670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 14.998.700,43 | R$ 1,750285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 15.020.044,80 | R$ 1,752776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 15.042.378,80 | R$ 1,755382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 15.035.231,54 | R$ 1,754548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 15.031.755,37 | R$ 1,754142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 15.067.638,53 | R$ 1,758330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |