Patrimônio líquido
R$ 11.156.327,08
classe
R$ 11.156.327,08
R$ 13,02
20/08/2026
-
4
Dias
1
9,45%
Fundo/Casca
DAHLIA 70 VALOR PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.828.502/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 70 VALOR PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.828.502/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.156.327,08 | R$ 13,019077 | R$ 872,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.168.448,42 | R$ 13,034242 | R$ 0,00 | R$ 53.580,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.161.269,89 | R$ 12,963671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.196.544,95 | R$ 13,004643 | R$ 1.208,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.216.407,77 | R$ 13,029120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.251.547,19 | R$ 13,069938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.281.823,83 | R$ 13,105108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.315.475,01 | R$ 13,144197 | R$ 211,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.505.586,73 | R$ 13,365283 | R$ 261,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.578.230,53 | R$ 13,449975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.712.877,14 | R$ 13,606388 | R$ 110,15 | R$ 100,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.823.331,01 | R$ 13,734710 | R$ 737,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.837.319,57 | R$ 13,751818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.851.030,85 | R$ 13,767747 | R$ 1.109,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.804.906,59 | R$ 13,715447 | R$ 266,07 | R$ 24.761,38 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.811.444,75 | R$ 13,694627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.633.197,08 | R$ 13,487960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.813.086,65 | R$ 13,696530 | R$ 2.366,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.779.342,25 | R$ 13,660142 | R$ 608,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.669.102,17 | R$ 13,532999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.803.091,97 | R$ 13,688391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.862.341,95 | R$ 13,757105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |