Patrimônio líquido
R$ 34.777.327,44
classe
R$ 34.777.327,44
R$ 1,95
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,48%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
37.541.342/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
37.541.342/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.777.327,44 | R$ 1,945188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.892.659,28 | R$ 1,951639 | R$ 1.000,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.848.740,50 | R$ 1,947396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.931.232,04 | R$ 1,952006 | R$ 0,00 | R$ 279.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.223.150,14 | R$ 1,952722 | R$ 358.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.885.827,56 | R$ 1,953880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.876.831,24 | R$ 1,953376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.785.409,52 | R$ 1,948256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.788.491,79 | R$ 1,948429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.793.208,28 | R$ 1,948693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.665.661,08 | R$ 1,941549 | R$ 4.000,00 | R$ 2.507.263,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.170.490,48 | R$ 1,941631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.115.275,38 | R$ 1,938747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.046.170,28 | R$ 1,935137 | R$ 271.000,00 | R$ 532.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.206.481,42 | R$ 1,929914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.191.041,52 | R$ 1,929113 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.012.215,57 | R$ 1,920819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.063.316,36 | R$ 1,923471 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.118.933,89 | R$ 1,925942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.096.163,80 | R$ 1,924760 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.884.727,05 | R$ 1,924163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.969.421,06 | R$ 1,928582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |