Patrimônio líquido
R$ 9.581.707,42
classe
R$ 9.581.707,42
R$ 0,61
20/08/2026
R$ 0,01
30
Dias úteis
1
10,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.567.326/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.567.326/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.581.707,42 | R$ 0,614616 | R$ 0,00 | R$ 75.998,72 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.720.174,79 | R$ 0,618591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.622.721,69 | R$ 0,612390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.714.414,55 | R$ 0,618225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.757.962,55 | R$ 0,620996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.861.284,44 | R$ 0,627572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.864.423,96 | R$ 0,627771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.866.739,62 | R$ 0,627919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.108.748,54 | R$ 0,643320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.203.344,71 | R$ 0,649340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.308.202,85 | R$ 0,656014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.430.005,05 | R$ 0,663765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.418.781,22 | R$ 0,663051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.405.331,72 | R$ 0,662195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.352.257,24 | R$ 0,658817 | R$ 0,00 | R$ 63.705,92 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.391.931,62 | R$ 0,657297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.207.605,94 | R$ 0,645638 | R$ 0,00 | R$ 31.536,60 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.475.667,65 | R$ 0,660553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.485.365,80 | R$ 0,661164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.356.683,59 | R$ 0,653050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.409.628,30 | R$ 0,656389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.475.839,08 | R$ 0,660564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |