Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
22/04/2024
-
24
Dias
0
13,57%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA QUALIFICADO FIE II PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.821.482/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA QUALIFICADO FIE II PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.821.482/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,431544 | R$ 0,00 | R$ 5.113.868,32 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 5.117.910,37 | R$ 1,432676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 5.116.383,83 | R$ 1,432249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 5.114.840,25 | R$ 1,431816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.113.279,30 | R$ 1,431380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.111.722,63 | R$ 1,430944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.110.147,24 | R$ 1,430503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.108.483,87 | R$ 1,430037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.106.966,57 | R$ 1,429612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.105.444,40 | R$ 1,429186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.103.984,97 | R$ 1,428778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.102.475,34 | R$ 1,428355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 5.102.320,32 | R$ 1,428312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 5.102.159,86 | R$ 1,428267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.103.695,69 | R$ 1,428697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.100.614,59 | R$ 1,427834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.109.829,00 | R$ 1,430414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.103.824,23 | R$ 1,428733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 5.091.538,54 | R$ 1,425294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 5.087.219,27 | R$ 1,424084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 5.087.796,17 | R$ 1,424246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 5.095.975,10 | R$ 1,426535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |