Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,83
14/12/2020
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
VENETO DYNAMIC II FIA – BDR NÍVEL I
22.397.876/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO DYNAMIC II FIA – BDR NÍVEL I
22.397.876/0001-56
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,827105 | R$ 0,00 | R$ 29.022.388,02 | 0 |
| 11/12/2020 | R$ 29.022.388,02 | R$ 2,827105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/12/2020 | R$ 29.020.411,89 | R$ 2,826912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 09/12/2020 | R$ 28.672.388,59 | R$ 2,793011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 08/12/2020 | R$ 28.936.357,62 | R$ 2,818724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/12/2020 | R$ 28.895.748,23 | R$ 2,814769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/12/2020 | R$ 28.990.980,84 | R$ 2,824045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/12/2020 | R$ 28.926.075,38 | R$ 2,817723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 02/12/2020 | R$ 28.527.325,25 | R$ 2,778880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 01/12/2020 | R$ 28.383.754,18 | R$ 2,764895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/11/2020 | R$ 27.624.958,94 | R$ 2,690980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/11/2020 | R$ 28.049.355,52 | R$ 2,732321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 26/11/2020 | R$ 28.104.963,95 | R$ 2,737737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/11/2020 | R$ 27.994.097,85 | R$ 2,726938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/11/2020 | R$ 27.819.094,88 | R$ 2,709891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/11/2020 | R$ 27.226.784,27 | R$ 2,652193 | R$ 27.226.784,27 | R$ 475.720,85 | 48 |