Patrimônio líquido
R$ 27.527.669,53
classe
R$ 27.527.669,53
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
27
16,60%
Fundo/Casca
UBS ALL ABSOLUTO PARTNERS CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
38.443.675/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL ABSOLUTO PARTNERS CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
38.443.675/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.527.669,53 | R$ 1,016416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 27.741.036,06 | R$ 1,024294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 27.285.918,13 | R$ 1,007489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 27.410.753,42 | R$ 1,012099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 27.712.413,13 | R$ 1,023237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 27.536.222,84 | R$ 1,016732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 27.298.844,47 | R$ 1,007967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 27.597.052,87 | R$ 1,018978 | R$ 0,00 | R$ 458.373,79 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 28.797.952,70 | R$ 1,045946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 29.274.974,95 | R$ 1,063272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 29.827.738,69 | R$ 1,083348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 30.374.184,33 | R$ 1,103195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 30.281.251,88 | R$ 1,099820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 30.067.025,07 | R$ 1,092039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 29.820.260,45 | R$ 1,083077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 29.817.735,56 | R$ 1,082985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 29.110.944,13 | R$ 1,057314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 29.789.637,38 | R$ 1,081964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 29.500.779,37 | R$ 1,071473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 29.013.928,89 | R$ 1,053791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 29.462.130,13 | R$ 1,070069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 29.717.227,90 | R$ 1,079335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |