Patrimônio líquido
R$ 40.515.855,10
classe
R$ 40.515.855,10
R$ 0,54
20/08/2026
-
5
Dias
80
3,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.362.976/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.362.976/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.515.855,10 | R$ 0,539403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 19/08/2026 | R$ 40.490.761,24 | R$ 0,539069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 40.475.925,71 | R$ 0,538871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/08/2026 | R$ 40.461.048,41 | R$ 0,538673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 40.445.129,66 | R$ 0,538461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 40.428.962,74 | R$ 0,538246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 40.356.623,49 | R$ 0,537283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 40.507.765,93 | R$ 0,539295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 40.325.718,71 | R$ 0,536871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 40.301.381,75 | R$ 0,536547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 40.284.510,59 | R$ 0,536323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 40.473.786,19 | R$ 0,538843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 04/08/2026 | R$ 40.467.086,10 | R$ 0,538753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 40.245.505,91 | R$ 0,535803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 40.231.551,76 | R$ 0,535618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/07/2026 | R$ 40.214.537,36 | R$ 0,535391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/07/2026 | R$ 40.196.178,52 | R$ 0,535147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/07/2026 | R$ 40.178.145,48 | R$ 0,534907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/07/2026 | R$ 40.158.987,16 | R$ 0,534652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/07/2026 | R$ 42.638.929,25 | R$ 0,567668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/07/2026 | R$ 42.620.500,88 | R$ 0,567423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 42.600.695,02 | R$ 0,567159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |