Patrimônio líquido
R$ 2.923.638,39
classe
R$ 2.923.638,39
R$ 12,00
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
36
17,29%
Fundo/Casca
VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.303.192/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.303.192/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.923.638,39 | R$ 12,000740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 2.930.351,53 | R$ 12,028295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 2.904.421,59 | R$ 11,921860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 2.914.654,18 | R$ 11,963862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 2.923.344,92 | R$ 11,999535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 2.926.520,40 | R$ 12,012570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 2.925.549,29 | R$ 12,008583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 2.935.186,71 | R$ 12,048142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 3.014.804,88 | R$ 12,374953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 3.037.793,44 | R$ 12,469315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 3.083.921,52 | R$ 12,658658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 3.121.487,68 | R$ 12,812857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 3.114.457,70 | R$ 12,784001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 3.116.011,58 | R$ 12,790379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 3.104.704,19 | R$ 12,743966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 3.097.150,81 | R$ 12,712961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 3.030.100,93 | R$ 12,437740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 3.081.902,84 | R$ 12,650372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 3.065.806,97 | R$ 12,584303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 3.035.081,74 | R$ 12,458184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 3.078.669,79 | R$ 12,637101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 3.093.882,60 | R$ 12,699546 | R$ 0,00 | R$ 32.475,49 | 36 |