Patrimônio líquido
R$ 3.343.421,26
classe
R$ 3.343.421,26
R$ 13,77
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
35
24,10%
Fundo/Casca
VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.303.192/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.303.192/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.343.421,26 | R$ 13,768637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 01/10/2026 | R$ 3.261.532,57 | R$ 13,431409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/09/2026 | R$ 3.252.401,35 | R$ 13,393805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/09/2026 | R$ 3.201.744,20 | R$ 13,185192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/09/2026 | R$ 3.181.216,60 | R$ 13,100657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 25/09/2026 | R$ 3.190.151,89 | R$ 13,137454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/09/2026 | R$ 3.199.376,15 | R$ 13,175441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/09/2026 | R$ 3.225.751,92 | R$ 13,284059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/09/2026 | R$ 3.251.179,33 | R$ 13,388773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 21/09/2026 | R$ 3.243.064,81 | R$ 13,355356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/09/2026 | R$ 3.205.446,07 | R$ 13,200437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/09/2026 | R$ 3.216.607,04 | R$ 13,246400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/09/2026 | R$ 3.213.553,70 | R$ 13,233826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 15/09/2026 | R$ 3.222.588,58 | R$ 13,271032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/09/2026 | R$ 3.212.577,96 | R$ 13,229807 | R$ 0,00 | R$ 10.491,68 | 35 |
| 11/09/2026 | R$ 3.247.849,22 | R$ 13,331521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/09/2026 | R$ 3.266.661,30 | R$ 13,408739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/09/2026 | R$ 3.214.869,18 | R$ 13,196147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 08/09/2026 | R$ 3.250.772,18 | R$ 13,343519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/09/2026 | R$ 3.215.245,50 | R$ 13,197691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/09/2026 | R$ 3.209.681,65 | R$ 13,174853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/09/2026 | R$ 3.203.898,40 | R$ 13,151115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |