Patrimônio líquido
R$ 10.805.099,62
classe
R$ 10.805.099,62
R$ 1,07
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
11,69%
Fundo/Casca
UBS SUN HUNTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.759.860/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SUN HUNTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.759.860/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 10.805.099,62 | R$ 1,071865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.826.111,54 | R$ 1,073950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.856.433,44 | R$ 1,076958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.874.016,30 | R$ 1,078702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.865.574,62 | R$ 1,077865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.834.152,16 | R$ 1,074747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.862.578,58 | R$ 1,077567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.870.942,93 | R$ 1,078397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.886.971,31 | R$ 1,079987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.920.197,58 | R$ 1,083283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.931.502,97 | R$ 1,084405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.947.904,75 | R$ 1,086032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.931.963,45 | R$ 1,084450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.926.108,57 | R$ 1,083869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.895.222,57 | R$ 1,080806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.932.764,36 | R$ 1,084530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.931.906,54 | R$ 1,084445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.905.697,19 | R$ 1,081845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.915.394,63 | R$ 1,082807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.899.532,17 | R$ 1,081233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.879.403,62 | R$ 1,079236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.896.022,46 | R$ 1,080885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |