Patrimônio líquido
R$ 28.153.040,70
classe
R$ 28.153.040,70
R$ 15,03
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias corridos
272
5,14%
Fundo/Casca
IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.413.178/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.413.178/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.153.040,70 | R$ 15,025788 | R$ 0,00 | R$ 2.511,43 | 272 |
| 19/08/2026 | R$ 28.241.655,75 | R$ 15,071739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 18/08/2026 | R$ 28.036.215,22 | R$ 14,962101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 17/08/2026 | R$ 28.023.869,12 | R$ 14,955512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 14/08/2026 | R$ 28.345.311,44 | R$ 15,127057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 13/08/2026 | R$ 28.367.854,10 | R$ 15,139087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 12/08/2026 | R$ 28.155.060,64 | R$ 15,025525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 11/08/2026 | R$ 28.456.622,09 | R$ 15,186460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 10/08/2026 | R$ 28.658.976,34 | R$ 15,294450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 07/08/2026 | R$ 28.536.540,75 | R$ 15,229110 | R$ 0,00 | R$ 324.602,56 | 272 |
| 06/08/2026 | R$ 28.948.757,88 | R$ 15,275342 | R$ 0,00 | R$ 139.131,12 | 273 |
| 05/08/2026 | R$ 29.124.818,28 | R$ 15,294735 | R$ 0,00 | R$ 31.261,72 | 274 |
| 04/08/2026 | R$ 29.171.876,03 | R$ 15,303021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 03/08/2026 | R$ 29.061.877,52 | R$ 15,245318 | R$ 0,00 | R$ 498.520,15 | 275 |
| 31/07/2026 | R$ 29.182.446,86 | R$ 15,050396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 30/07/2026 | R$ 28.784.908,88 | R$ 14,845372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 29/07/2026 | R$ 28.676.686,04 | R$ 14,789557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 28/07/2026 | R$ 28.770.771,17 | R$ 14,838080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 27/07/2026 | R$ 28.454.032,91 | R$ 14,674727 | R$ 0,00 | R$ 93.616,72 | 277 |
| 24/07/2026 | R$ 28.047.891,70 | R$ 14,417830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 23/07/2026 | R$ 28.025.717,24 | R$ 14,406432 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | 278 |
| 22/07/2026 | R$ 28.384.535,65 | R$ 14,586404 | R$ 8.687,94 | R$ 0,00 | 278 |