Patrimônio líquido
R$ 10.768.983,57
classe
R$ 10.768.983,57
R$ 3,12
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
13,07%
Fundo/Casca
ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
38.390.298/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
38.390.298/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.768.983,57 | R$ 3,119063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.751.977,39 | R$ 3,114138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.787.416,09 | R$ 3,124402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.851.886,35 | R$ 3,143075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.893.266,64 | R$ 3,155060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.827.009,21 | R$ 3,135869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.739.712,02 | R$ 3,110585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.746.917,47 | R$ 3,112672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.630.027,46 | R$ 3,078817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.581.933,42 | R$ 3,064887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.579.118,62 | R$ 3,064072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.651.384,31 | R$ 3,085002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.659.302,64 | R$ 3,087296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.428.642,61 | R$ 3,020489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.315.688,77 | R$ 2,987774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.290.062,64 | R$ 2,980351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.303.630,33 | R$ 2,984281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.371.344,34 | R$ 3,003893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.315.214,17 | R$ 2,987636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.283.911,67 | R$ 2,978570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.260.593,22 | R$ 2,971816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.317.473,90 | R$ 2,988291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |