Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
17/08/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-5,54%
Fundo/Casca
DAHLIA TOTAL RETURN GFO FC FI MULT
39.227.239/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA TOTAL RETURN GFO FC FI MULT
39.227.239/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,996905 | R$ 0,00 | R$ 24.398.613,17 | 0 |
| 16/08/2022 | R$ 24.308.522,43 | R$ 0,993224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 24.345.362,12 | R$ 0,994730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 24.248.224,49 | R$ 0,990761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 23.948.897,89 | R$ 0,978530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 24.094.157,95 | R$ 0,984466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 23.911.605,30 | R$ 0,977007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 23.940.142,05 | R$ 0,978173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 23.743.408,92 | R$ 0,970134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 23.692.249,50 | R$ 0,968044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 23.338.401,67 | R$ 0,953586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 23.262.685,91 | R$ 0,950492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 23.205.129,60 | R$ 0,948141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 23.261.309,28 | R$ 0,950436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 23.204.080,59 | R$ 0,948098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 23.022.392,49 | R$ 0,940674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 22.778.761,00 | R$ 0,930720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 22.816.351,65 | R$ 0,932256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 22.641.218,94 | R$ 0,925100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 22.618.755,04 | R$ 0,924182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 22.599.039,19 | R$ 0,923376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 22.576.719,17 | R$ 0,922464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |