Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
05/07/2023
-
7
Dias
0
-11,05%
Fundo/Casca
PAR MS MAX ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
38.028.834/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MB ASSETS
Classe
PAR MS MAX ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
38.028.834/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,803692 | R$ 0,00 | R$ 6.333,90 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 6.836,57 | R$ 0,867475 | R$ 0,00 | R$ 51.361,89 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 63.099,85 | R$ 0,940532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 63.080,85 | R$ 0,940248 | R$ 0,00 | R$ 107.093,22 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 172.230,81 | R$ 0,951612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 171.793,62 | R$ 0,949197 | R$ 0,00 | R$ 131.526,63 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 303.499,61 | R$ 0,949758 | R$ 0,00 | R$ 813,47 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 304.588,52 | R$ 0,950618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 305.702,86 | R$ 0,954096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 304.733,57 | R$ 0,951070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 305.550,67 | R$ 0,953621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 305.554,40 | R$ 0,953632 | R$ 115,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 305.195,26 | R$ 0,952872 | R$ 0,00 | R$ 8.190,74 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 313.285,72 | R$ 0,952567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 325.891,01 | R$ 0,990894 | R$ 111,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 325.207,63 | R$ 0,989156 | R$ 2.835,51 | R$ 5.026,83 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 325.972,65 | R$ 0,984847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 326.652,85 | R$ 0,986902 | R$ 0,00 | R$ 25.392,24 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 351.680,95 | R$ 0,985881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 350.861,44 | R$ 0,983584 | R$ 298,99 | R$ 70.660,46 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 420.962,75 | R$ 0,982976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 419.704,53 | R$ 0,980038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |