Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,58
10/07/2023
-
7
Dias
0
-47,65%
Fundo/Casca
PAR MS SOLI ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
38.028.806/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MB ASSETS
Classe
PAR MS SOLI ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
38.028.806/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,579786 | R$ 0,00 | R$ 4.267,11 | 0 |
| 07/07/2023 | R$ 4.267,29 | R$ 0,579811 | R$ 156,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 3.979,91 | R$ 0,561370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 3.980,07 | R$ 0,561392 | R$ 0,00 | R$ 1.767,24 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 6.247,53 | R$ 0,610254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 11.122,43 | R$ 1,086430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 12.326,96 | R$ 1,204088 | R$ 0,00 | R$ 234.833,71 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 246.921,30 | R$ 1,202924 | R$ 0,00 | R$ 231.679,29 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 478.610,10 | R$ 1,202948 | R$ 182,12 | R$ 276.097,70 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 754.094,38 | R$ 1,202261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 753.667,57 | R$ 1,201580 | R$ 0,00 | R$ 5.804,45 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 759.119,52 | R$ 1,201022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 758.847,56 | R$ 1,200592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 758.567,75 | R$ 1,200149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 758.093,19 | R$ 1,199399 | R$ 49,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 757.715,25 | R$ 1,198879 | R$ 0,00 | R$ 21.704,95 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 779.054,61 | R$ 1,198317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 778.558,88 | R$ 1,197554 | R$ 114,11 | R$ 22.839,41 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 800.927,52 | R$ 1,197021 | R$ 2.880,20 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 877.590,26 | R$ 1,196398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 877.143,44 | R$ 1,195789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 876.743,68 | R$ 1,195244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |