Patrimônio líquido
R$ 22.722.507,02
classe
R$ 22.722.507,02
R$ 1,02
19/08/2026
-
4
Dias úteis
3
10,29%
Fundo/Casca
BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
38.132.757/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
38.132.757/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.722.507,02 | R$ 1,022696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.710.774,53 | R$ 1,022168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.787.220,60 | R$ 1,025609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.860.088,46 | R$ 1,028889 | R$ 0,00 | R$ 1.010.454,92 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.788.692,00 | R$ 1,025360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.716.222,25 | R$ 1,022237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.817.236,55 | R$ 1,026591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.007.240,70 | R$ 1,034781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.151.333,08 | R$ 1,040991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.285.035,18 | R$ 1,046754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.488.296,42 | R$ 1,055515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.475.334,27 | R$ 1,054957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.375.145,20 | R$ 1,050638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.265.752,45 | R$ 1,045923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.250.145,60 | R$ 1,045250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.002.094,64 | R$ 1,034559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.205.007,74 | R$ 1,043305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.096.692,96 | R$ 1,038636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.938.339,77 | R$ 1,031811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.080.505,48 | R$ 1,037938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.161.041,65 | R$ 1,041410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 24.010.131,34 | R$ 1,034905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |