Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
20/06/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-29,07%
Fundo/Casca
DISO FI MULT CRED PRIV IE
38.489.157/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
DISO FI MULT CRED PRIV IE
38.489.157/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,786213 | R$ 0,00 | R$ 7.862.129,00 | 0 |
| 17/06/2022 | R$ 7.863.999,50 | R$ 0,786400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 7.860.347,32 | R$ 0,786035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 7.856.701,71 | R$ 0,785670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 7.853.024,24 | R$ 0,785302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 7.849.376,48 | R$ 0,784938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 7.845.822,54 | R$ 0,784582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 7.842.225,86 | R$ 0,784223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 7.842.158,42 | R$ 0,784216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 7.842.089,77 | R$ 0,784209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 7.940.197,77 | R$ 0,794020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 8.068.598,83 | R$ 0,806860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 7.979.775,31 | R$ 0,797978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 7.989.288,91 | R$ 0,798929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 7.969.553,36 | R$ 0,796955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 8.048.308,73 | R$ 0,804831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 8.002.634,34 | R$ 0,800263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 7.874.434,66 | R$ 0,787443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 7.829.191,69 | R$ 0,782919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 7.805.717,78 | R$ 0,780572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 7.728.964,67 | R$ 0,772896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 7.651.334,88 | R$ 0,765133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |