Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.597.539/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

07/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASA FIA

38.597.539/0001-42

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

ASA FIA

38.597.539/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,045874	R$ 0,00	R$ 139.497,99	0
06/05/2021	R$ 139.858,47	R$ 1,048577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 139.937,64	R$ 1,049170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 139.838,01	R$ 1,048423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 139.917,75	R$ 1,049021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 139.995,51	R$ 1,049604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 140.059,28	R$ 1,050082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 140.124,68	R$ 1,050572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 140.191,76	R$ 1,051075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 140.256,65	R$ 1,051562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 140.327,10	R$ 1,052090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 140.391,96	R$ 1,052576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 140.455,73	R$ 1,053054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 140.518,32	R$ 1,053524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 140.792,15	R$ 1,055577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 140.855,99	R$ 1,056055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 140.924,29	R$ 1,056567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 141.055,13	R$ 1,057548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 141.147,52	R$ 1,058241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 141.208,41	R$ 1,058698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 141.272,64	R$ 1,059179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 140.306,15	R$ 1,051933	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.