Patrimônio líquido
R$ 297.230.172,63
subclasse
R$ 297.230.172,63
R$ 1.735,46
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALPE FIDC
32.302.163/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ALPE FIDC
32.302.163/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
NGTI21735329876
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 297.230.172,63 | R$ 1.735,462759 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 253.393.595,86 | R$ 1.711,411783 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 166.318.301,55 | R$ 1.586,147662 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 134.345.272,77 | R$ 1.565,166584 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 122.348.171,95 | R$ 1.540,028552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 120.823.218,72 | R$ 1.520,833565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 118.929.890,81 | R$ 1.497,001750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 117.234.313,11 | R$ 1.475,659068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 115.950.595,34 | R$ 1.459,500576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 114.554.041,44 | R$ 1.441,921785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 113.188.018,20 | R$ 1.424,727291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 111.953.075,80 | R$ 1.409,182748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 110.519.195,60 | R$ 1.391,134121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 108.553.032,90 | R$ 1.366,385516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 107.844.906,70 | R$ 1.357,472146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 106.801.805,10 | R$ 1.344,342351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 105.446.054,02 | R$ 1.327,277157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 103.883.263,40 | R$ 1.307,605901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 102.236.345,20 | R$ 1.286,875709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 101.191.214,12 | R$ 1.273,720371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 100.082.975,61 | R$ 1.259,770682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 98.393.426,66 | R$ 1.238,503886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |