Patrimônio líquido
R$ 156.791.821,20
classe
R$ 156.791.821,20
R$ 35.497,99
31/05/2021
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NP POSITIVO I
562130
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
FIDC NP POSITIVO I
562130
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | R$ 156.791.821,20 | R$ 35.497,988350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 156.373.639,29 | R$ 35.403,311112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2021 | R$ 156.292.510,60 | R$ 35.384,943420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2021 | R$ 156.130.379,50 | R$ 35.348,236610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 156.049.377,08 | R$ 35.329,897485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | R$ 155.868.749,40 | R$ 35.289,003000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 155.740.742,59 | R$ 35.260,022007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 155.531.503,70 | R$ 35.212,649896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 155.299.345,74 | R$ 35.160,088858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2020 | R$ 155.287.746,94 | R$ 35.157,462867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 155.276.149,01 | R$ 35.154,837072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 155.264.551,94 | R$ 35.152,211473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 155.252.955,74 | R$ 35.149,586069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 155.241.360,41 | R$ 35.146,960862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2020 | R$ 155.229.765,94 | R$ 35.144,335852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2020 | R$ 155.218.172,34 | R$ 35.141,711037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2020 | R$ 155.206.579,61 | R$ 35.139,086418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2020 | R$ 155.194.987,74 | R$ 35.136,461995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 155.183.396,74 | R$ 35.133,837768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 155.171.806,60 | R$ 35.131,213737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 155.160.216,53 | R$ 35.128,589722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 155.148.628,95 | R$ 35.125,966270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |