Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
29/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
THOLUC FI MULT CRED PRIV IE
31.556.599/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
THOLUC FI MULT CRED PRIV IE
31.556.599/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/11/2024, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,067778 | R$ 0,00 | R$ 21.047.079,01 | 0 |
| 28/10/2024 | R$ 21.042.942,73 | R$ 1,067568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 21.059.955,66 | R$ 1,068431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 21.091.627,41 | R$ 1,070038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 21.025.914,65 | R$ 1,066704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 21.080.819,45 | R$ 1,069489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 21.090.995,11 | R$ 1,070006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 21.098.980,94 | R$ 1,070411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 21.148.113,80 | R$ 1,072903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 21.165.549,35 | R$ 1,073788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 21.165.604,62 | R$ 1,073791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 21.193.695,92 | R$ 1,075216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 21.169.658,08 | R$ 1,073996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 21.161.476,03 | R$ 1,073581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 21.126.694,77 | R$ 1,071817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 21.222.537,51 | R$ 1,076679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 21.206.369,91 | R$ 1,075859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 21.165.824,64 | R$ 1,073802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 21.177.994,67 | R$ 1,074419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 21.225.353,34 | R$ 1,076822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 21.187.782,98 | R$ 1,074916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 21.158.049,12 | R$ 1,073407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |