Patrimônio líquido
R$ 38.023.034,12
classe
R$ 38.023.034,12
R$ 1,63
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,10%
Fundo/Casca
FIJI FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.743.633/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIJI FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.743.633/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.023.034,12 | R$ 1,625815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.929.391,91 | R$ 1,621811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.077.819,48 | R$ 1,628157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.040.449,04 | R$ 1,626560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.004.557,94 | R$ 1,625025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.967.367,22 | R$ 1,623435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.914.459,86 | R$ 1,621172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.012.166,97 | R$ 1,625350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.086.875,52 | R$ 1,628545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.072.255,37 | R$ 1,627920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.199.793,68 | R$ 1,633373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.136.268,44 | R$ 1,630657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.076.353,31 | R$ 1,628095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.957.621,30 | R$ 1,623018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.892.426,44 | R$ 1,620230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.677.949,01 | R$ 1,611060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.828.227,14 | R$ 1,617485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.834.529,05 | R$ 1,617755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.773.898,87 | R$ 1,615162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.862.247,64 | R$ 1,618940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.871.930,68 | R$ 1,619354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.813.227,70 | R$ 1,616844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |