Patrimônio líquido
R$ 46.455.979,60
classe
R$ 46.455.979,60
R$ 2,17
19/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias
1
74,26%
Fundo/Casca
CASA DE PEDRA FIF - MULT RESP LIMITADA
31.552.321/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
CASA DE PEDRA FIF - MULT RESP LIMITADA
31.552.321/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.455.979,60 | R$ 2,171151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.655.454,97 | R$ 2,180474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.449.488,23 | R$ 2,264319 | R$ 0,00 | R$ 9.500.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.713.319,68 | R$ 2,216017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.367.428,75 | R$ 2,202502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.730.645,29 | R$ 2,138546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.621.754,81 | R$ 2,056143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.740.407,54 | R$ 2,060780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.069.312,48 | R$ 2,073631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.203.367,13 | R$ 2,117943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.498.062,30 | R$ 2,168532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.067.361,47 | R$ 2,190777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.247.749,04 | R$ 2,119677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.811.566,04 | R$ 2,102634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.526.212,35 | R$ 2,130558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.213.344,65 | R$ 2,001111 | R$ 0,00 | R$ 3.227.563,69 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.617.118,78 | R$ 2,081103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.587.375,92 | R$ 2,190282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.094.692,91 | R$ 2,208930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.463.221,70 | R$ 2,295991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.929.862,75 | R$ 2,276386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 62.249.970,66 | R$ 2,288153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |