Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
12/05/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
19,95%
Fundo/Casca
SIRIUS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.903.455/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SIRIUS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.903.455/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/05/2026, 14h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,538664 | R$ 0,42 | R$ 9.294.526,60 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 9.293.419,80 | R$ 1,538480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 9.288.728,22 | R$ 1,537704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 9.284.135,31 | R$ 1,536943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 9.279.531,35 | R$ 1,536181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 9.274.900,04 | R$ 1,535414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 9.270.347,18 | R$ 1,534661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.265.738,24 | R$ 1,533898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 9.261.054,17 | R$ 1,533122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 9.256.415,45 | R$ 1,532354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 9.251.698,17 | R$ 1,531574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 9.247.020,45 | R$ 1,530799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 9.242.362,20 | R$ 1,530028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 9.237.715,81 | R$ 1,529259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 9.233.069,61 | R$ 1,528490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 9.228.400,31 | R$ 1,527717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 9.223.823,87 | R$ 1,526959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 9.219.256,51 | R$ 1,526203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 9.214.670,28 | R$ 1,525444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 9.210.043,11 | R$ 1,524678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 9.205.447,63 | R$ 1,523917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 9.200.824,56 | R$ 1,523152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |