Patrimônio líquido
R$ 24.433.551,93
classe
R$ 24.433.551,93
R$ 134,00
20/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
3
-5,39%
Fundo/Casca
QUEENSTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
38.653.658/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
QUEENSTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
38.653.658/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.433.551,93 | R$ 133,995605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.508.385,68 | R$ 134,405999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.433.690,00 | R$ 133,996362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.456.808,48 | R$ 134,123145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.553.258,89 | R$ 134,652087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.570.467,86 | R$ 134,746463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.637.516,43 | R$ 135,114163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.703.867,14 | R$ 135,478035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.131.106,58 | R$ 137,821052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.198.182,64 | R$ 138,188902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.404.738,72 | R$ 139,321673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.651.964,70 | R$ 140,677480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 25.609.079,80 | R$ 140,442296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 25.712.801,23 | R$ 141,011113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 25.682.109,28 | R$ 140,842796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 25.632.983,73 | R$ 140,573387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 25.315.956,54 | R$ 138,834784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 25.554.134,28 | R$ 140,140970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 25.457.913,93 | R$ 139,613290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.261.931,69 | R$ 138,538507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.537.950,69 | R$ 140,052218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.628.380,55 | R$ 140,548143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |