Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
05/09/2024
R$ 3.000,00
6
Dias
0
7,85%
Fundo/Casca
FP FOF OCCAM INSTITUCIONAL FI MULT
36.327.789/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
FP FOF OCCAM INSTITUCIONAL FI MULT
36.327.789/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,256000 | R$ 0,00 | R$ 48.058.097,17 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 48.041.917,29 | R$ 1,255577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 48.022.624,54 | R$ 1,255073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 48.021.444,22 | R$ 1,255042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 48.005.031,17 | R$ 1,254613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 47.988.512,50 | R$ 1,254181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 47.972.663,66 | R$ 1,253767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 47.904.672,97 | R$ 1,251990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 47.865.164,13 | R$ 1,250958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 47.899.130,41 | R$ 1,251845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 47.933.169,92 | R$ 1,252735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 47.866.228,93 | R$ 1,250985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 47.838.311,00 | R$ 1,250256 | R$ 0,00 | R$ 47.800.000,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 95.557.927,98 | R$ 1,249205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 95.663.830,42 | R$ 1,250589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 95.578.572,24 | R$ 1,249475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 95.490.105,89 | R$ 1,248318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 95.459.386,46 | R$ 1,247917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 95.658.663,98 | R$ 1,250522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 95.609.980,51 | R$ 1,249885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 95.762.153,56 | R$ 1,251875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 95.766.043,68 | R$ 1,251926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |