Patrimônio líquido
R$ 35.280.552,77
classe
R$ 35.280.552,77
R$ 1,69
20/08/2026
-
5
Dias
1
13,92%
Fundo/Casca
SPS PREV CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
33.953.262/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
SPS PREV CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
33.953.262/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.280.552,77 | R$ 1,692369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.267.966,47 | R$ 1,691766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.228.092,30 | R$ 1,689853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.217.175,45 | R$ 1,689329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.208.029,62 | R$ 1,688890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.197.768,24 | R$ 1,688398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.182.700,63 | R$ 1,687675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.176.508,95 | R$ 1,687378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.226.487,02 | R$ 1,689776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.228.290,05 | R$ 1,689862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.246.913,31 | R$ 1,690756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.273.662,76 | R$ 1,692039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.259.398,81 | R$ 1,691355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.245.016,59 | R$ 1,690665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.219.863,00 | R$ 1,689458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.197.299,53 | R$ 1,688376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.123.828,26 | R$ 1,684851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.160.051,35 | R$ 1,686589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.120.907,80 | R$ 1,684711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.060.974,54 | R$ 1,681836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.076.368,46 | R$ 1,682575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.086.330,97 | R$ 1,683053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |