Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

37.319.862/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 173.096.062,07

Valor da cota

R$ 1,72

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,60%

Estruturação da classe

LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

37.319.862/0001-91

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

LEGACY CAPITAL

LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

37.319.862/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 173.096.062,07	R$ 1,717453	R$ 300.302,65	R$ 0,00	35
19/08/2026	R$ 172.955.804,47	R$ 1,719044	R$ 0,00	R$ 1.223.884,02	35
18/08/2026	R$ 174.203.196,73	R$ 1,719276	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/08/2026	R$ 175.094.781,04	R$ 1,728075	R$ 152.213,14	R$ 138.771,66	35
14/08/2026	R$ 175.053.503,11	R$ 1,727801	R$ 0,00	R$ 15.403,01	35
13/08/2026	R$ 175.271.310,74	R$ 1,729798	R$ 143.169,65	R$ 184.912,79	35
12/08/2026	R$ 175.342.560,43	R$ 1,730089	R$ 0,00	R$ 94.967,05	35
11/08/2026	R$ 175.248.790,90	R$ 1,728228	R$ 13.466,73	R$ 102.396,63	35
10/08/2026	R$ 175.476.344,10	R$ 1,729595	R$ 0,00	R$ 1.460.914,86	35
07/08/2026	R$ 176.812.015,42	R$ 1,728370	R$ 0,00	R$ 0,00	36
06/08/2026	R$ 176.613.438,69	R$ 1,726429	R$ 0,00	R$ 0,00	36
05/08/2026	R$ 176.501.628,66	R$ 1,725336	R$ 92.554,70	R$ 0,00	36
04/08/2026	R$ 176.086.680,67	R$ 1,722183	R$ 43.819,91	R$ 0,00	36
03/08/2026	R$ 175.114.552,65	R$ 1,713102	R$ 0,00	R$ 0,00	36
31/07/2026	R$ 174.329.501,18	R$ 1,705422	R$ 0,00	R$ 6.801,95	36
30/07/2026	R$ 173.992.039,52	R$ 1,702054	R$ 0,00	R$ 0,00	36
29/07/2026	R$ 172.871.664,76	R$ 1,691094	R$ 0,00	R$ 0,00	36
28/07/2026	R$ 173.859.030,67	R$ 1,700753	R$ 0,00	R$ 0,00	36
27/07/2026	R$ 174.255.174,79	R$ 1,704628	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/07/2026	R$ 174.100.448,12	R$ 1,703115	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/07/2026	R$ 174.570.453,46	R$ 1,707712	R$ 0,00	R$ 0,00	36
22/07/2026	R$ 174.852.445,56	R$ 1,710471	R$ 94.746,13	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.