Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES SINGULAR FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.828.696/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

11/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MILES SINGULAR FC FIA IE

35.828.696/0001-23

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

MILES CAPITAL LTDA

MILES SINGULAR FC FIA IE

35.828.696/0001-23

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,161442	R$ 0,00	R$ 4.268.399,14	0
10/02/2021	R$ 4.383.945,33	R$ 1,192882	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
09/02/2021	R$ 8.379.476,41	R$ 1,192246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 8.240.668,81	R$ 1,172497	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
05/02/2021	R$ 12.040.463,47	R$ 1,153320	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
04/02/2021	R$ 15.122.592,13	R$ 1,159617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 14.714.580,39	R$ 1,128331	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
02/02/2021	R$ 17.649.083,67	R$ 1,124159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 17.661.645,73	R$ 1,124959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 17.310.542,04	R$ 1,102595	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
28/01/2021	R$ 20.542.663,96	R$ 1,115196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 20.229.082,56	R$ 1,098173	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
26/01/2021	R$ 23.579.341,83	R$ 1,114732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 24.252.937,14	R$ 1,146577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 24.174.888,62	R$ 1,142887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 23.621.081,78	R$ 1,116705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 23.364.019,75	R$ 1,104552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 23.204.860,55	R$ 1,097028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 22.638.339,84	R$ 1,070245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 22.695.199,63	R$ 1,072933	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
14/01/2021	R$ 25.734.796,56	R$ 1,074587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 26.242.483,84	R$ 1,095786	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.