Patrimônio líquido
R$ 22.746.042,93
classe
R$ 22.746.042,93
R$ 18,71
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
5
7,28%
Fundo/Casca
RT STEADFAST MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
37.743.784/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT STEADFAST MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
37.743.784/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.746.042,93 | R$ 18,709787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 22.729.282,60 | R$ 18,696000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 22.821.287,81 | R$ 18,771679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 22.772.164,56 | R$ 18,731273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 22.757.749,06 | R$ 18,719416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 22.761.151,03 | R$ 18,722214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 22.692.191,66 | R$ 18,665491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 22.686.075,19 | R$ 18,660460 | R$ 0,00 | R$ 6.976.850,03 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 29.682.126,78 | R$ 18,672539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 29.614.929,27 | R$ 18,630267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 29.643.785,89 | R$ 18,648420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 29.594.347,64 | R$ 18,617319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 29.567.490,48 | R$ 18,600424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 29.507.798,83 | R$ 18,562873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 29.460.585,95 | R$ 18,533172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 29.381.900,28 | R$ 18,483672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 29.445.566,98 | R$ 18,523723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 29.532.885,73 | R$ 18,578654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 29.622.449,09 | R$ 18,634997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 29.678.089,24 | R$ 18,669999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 29.629.180,64 | R$ 18,639232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 29.640.530,02 | R$ 18,646372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |