Patrimônio líquido
R$ 95.770.430,65
classe
R$ 95.770.430,65
R$ 266,05
20/08/2026
R$ 500,00
7
Dias úteis
3272
64,27%
Fundo/Casca
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.443.120/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.443.120/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.770.430,65 | R$ 266,048801 | R$ 381.316,71 | R$ 383.826,11 | 3272 |
| 19/08/2026 | R$ 94.274.054,69 | R$ 261,885030 | R$ 156.904,01 | R$ 153.615,15 | 3248 |
| 18/08/2026 | R$ 95.502.670,87 | R$ 265,307273 | R$ 48.631,93 | R$ 43.875,18 | 3236 |
| 17/08/2026 | R$ 99.442.370,79 | R$ 276,265555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3237 |
| 14/08/2026 | R$ 98.257.312,73 | R$ 272,973289 | R$ 244.525,20 | R$ 3.508,45 | 3237 |
| 13/08/2026 | R$ 98.433.726,70 | R$ 274,135824 | R$ 43.671,89 | R$ 123.492,26 | 3217 |
| 12/08/2026 | R$ 96.628.217,31 | R$ 268,889476 | R$ 110.907,45 | R$ 240.164,29 | 3213 |
| 11/08/2026 | R$ 94.325.894,18 | R$ 262,132103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3207 |
| 10/08/2026 | R$ 94.049.246,52 | R$ 261,363298 | R$ 235.078,40 | R$ 219.894,22 | 3207 |
| 07/08/2026 | R$ 93.321.696,63 | R$ 259,383311 | R$ 110.508,33 | R$ 257.799,66 | 3193 |
| 06/08/2026 | R$ 93.882.269,44 | R$ 260,530197 | R$ 282.225,65 | R$ 97.289,81 | 3187 |
| 05/08/2026 | R$ 95.124.723,53 | R$ 264,499128 | R$ 107.800,40 | R$ 157.978,67 | 3179 |
| 04/08/2026 | R$ 95.376.446,58 | R$ 265,059238 | R$ 14.100,00 | R$ 106.359,50 | 3187 |
| 03/08/2026 | R$ 93.093.899,32 | R$ 258,465826 | R$ 44.851,88 | R$ 405.368,52 | 3194 |
| 31/07/2026 | R$ 91.538.344,14 | R$ 253,166568 | R$ 93.702,40 | R$ 246.033,18 | 3212 |
| 30/07/2026 | R$ 87.862.576,28 | R$ 242,596846 | R$ 54.195,15 | R$ 283.407,18 | 3217 |
| 29/07/2026 | R$ 83.089.283,48 | R$ 228,820401 | R$ 238.984,63 | R$ 258.354,61 | 3217 |
| 28/07/2026 | R$ 86.749.727,13 | R$ 238,845253 | R$ 130.945,89 | R$ 293.425,16 | 3211 |
| 27/07/2026 | R$ 91.061.286,61 | R$ 250,247427 | R$ 1.313.869,09 | R$ 148.420,46 | 3205 |
| 24/07/2026 | R$ 89.850.376,60 | R$ 250,120874 | R$ 356.667,95 | R$ 373.851,02 | 3200 |
| 23/07/2026 | R$ 93.211.440,92 | R$ 259,427619 | R$ 245.600,57 | R$ 453.609,60 | 3195 |
| 22/07/2026 | R$ 94.539.471,02 | R$ 262,537940 | R$ 129.694,24 | R$ 346.524,46 | 3186 |