Fundos | ANBIMA Data

classe

RDA FIF MULT – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.306.141/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

17/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-41,47%

Estruturação da classe

RDA FIF MULT – RESP LIMITADA

38.306.141/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

RDA FIF MULT – RESP LIMITADA

38.306.141/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2025, 15h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,787530	R$ 0,00	R$ 26.501.469,12	0
16/07/2025	R$ 26.475.339,28	R$ 0,786753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 26.472.897,84	R$ 0,786681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 26.463.363,17	R$ 0,786397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 26.451.999,30	R$ 0,786060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 26.436.055,10	R$ 0,785586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 26.431.612,35	R$ 0,785454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 26.430.086,20	R$ 0,785409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 26.426.511,98	R$ 0,785302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 26.421.577,43	R$ 0,785156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 26.411.282,51	R$ 0,784850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 26.394.769,82	R$ 0,784359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 26.379.003,83	R$ 0,783891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 26.365.072,67	R$ 0,783477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 26.337.217,05	R$ 0,782649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 26.324.987,58	R$ 0,782285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 26.305.971,29	R$ 0,781720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 26.297.188,52	R$ 0,781459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 26.282.668,82	R$ 0,781028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 26.274.022,41	R$ 0,780771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 26.262.033,45	R$ 0,780415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 26.253.564,25	R$ 0,780163	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.