Patrimônio líquido
R$ 16.465.441,43
classe
R$ 16.465.441,43
R$ 1,52
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,30%
Fundo/Casca
UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.028.763/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.028.763/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.465.441,43 | R$ 1,521312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.456.939,70 | R$ 1,520526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.411.176,85 | R$ 1,516298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.448.267,69 | R$ 1,519725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.435.427,30 | R$ 1,518539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.442.617,65 | R$ 1,519203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.422.364,08 | R$ 1,517332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.399.184,36 | R$ 1,515190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.435.953,67 | R$ 1,518587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.450.921,20 | R$ 1,519970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.410.001,54 | R$ 1,516190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.452.775,12 | R$ 1,520142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.441.521,61 | R$ 1,519102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.383.820,77 | R$ 1,513771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.308.589,11 | R$ 1,506820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.263.975,20 | R$ 1,502698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.155.697,81 | R$ 1,492693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.246.336,25 | R$ 1,501068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.237.959,04 | R$ 1,500294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.212.109,69 | R$ 1,497906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.207.840,55 | R$ 1,497511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.247.575,29 | R$ 1,501182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |