Patrimônio líquido
R$ 74.734.784,31
classe
R$ 74.734.784,31
R$ 17,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,37%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ELIM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.871/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ELIM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.871/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.734.784,31 | R$ 17,776149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.697.107,77 | R$ 17,767188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.659.279,57 | R$ 17,758190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.620.442,39 | R$ 17,748952 | R$ 90,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.581.833,68 | R$ 17,739790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.543.697,97 | R$ 17,730720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.505.548,68 | R$ 17,721646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.467.268,14 | R$ 17,712540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.429.138,52 | R$ 17,703471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.391.155,17 | R$ 17,694436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.353.218,25 | R$ 17,685413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.314.810,16 | R$ 17,676277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.276.537,40 | R$ 17,667174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.238.440,82 | R$ 17,658112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.200.278,99 | R$ 17,649035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.161.986,06 | R$ 17,639927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.123.649,52 | R$ 17,630808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.085.293,39 | R$ 17,621685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.047.207,10 | R$ 17,612626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.009.173,27 | R$ 17,603579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.971.005,75 | R$ 17,594501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.932.670,92 | R$ 17,585383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |