Patrimônio líquido
R$ 31.634.588,23
classe
R$ 31.634.588,23
R$ 1,99
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
14,40%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
38.196.095/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
38.196.095/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.634.588,23 | R$ 1,986840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.618.677,03 | R$ 1,985841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.602.612,98 | R$ 1,984832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.586.468,08 | R$ 1,983818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.570.304,89 | R$ 1,982803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.553.994,03 | R$ 1,981778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.537.753,87 | R$ 1,980758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.521.342,64 | R$ 1,979728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.505.011,45 | R$ 1,978702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.488.965,43 | R$ 1,977694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.472.609,90 | R$ 1,976667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.456.510,29 | R$ 1,975656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.440.320,62 | R$ 1,974639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.424.138,46 | R$ 1,973623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.407.827,23 | R$ 1,972598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.391.444,67 | R$ 1,971569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.375.343,48 | R$ 1,970558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.359.105,44 | R$ 1,969538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.343.059,45 | R$ 1,968530 | R$ 0,00 | R$ 1.358.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.684.224,35 | R$ 1,967517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.667.366,88 | R$ 1,966502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.650.555,70 | R$ 1,965490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |