Patrimônio líquido
R$ 8.486.527,99
classe
R$ 8.486.527,99
R$ 5,59
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
-30,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
37.254.061/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
37.254.061/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.486.527,99 | R$ 5,593588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.482.282,70 | R$ 5,590789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.478.025,25 | R$ 5,587983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.473.624,02 | R$ 5,585082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.469.051,08 | R$ 5,582068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.464.648,38 | R$ 5,579166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.460.323,85 | R$ 5,576316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.455.975,17 | R$ 5,573450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.451.616,42 | R$ 5,570577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.447.282,91 | R$ 5,567721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.443.039,20 | R$ 5,564924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.438.682,40 | R$ 5,562052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.434.345,34 | R$ 5,559193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.430.060,14 | R$ 5,556369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.425.763,70 | R$ 5,553537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.421.435,30 | R$ 5,550684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.417.001,32 | R$ 5,547762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.412.696,93 | R$ 5,544925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.408.395,27 | R$ 5,542089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.404.137,67 | R$ 5,539283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.399.901,91 | R$ 5,536491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.395.633,40 | R$ 5,533678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |