Fundos | ANBIMA Data

classe

PAULERA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.303.137/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 137,34

19/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,14%

Estruturação da classe

PAULERA FI MULT CRED PRIV IE

39.303.137/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

PAULERA FI MULT CRED PRIV IE

39.303.137/0001-50

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2024	R$ 0,00	R$ 137,343091	R$ 0,00	R$ 2.227.374,93	0
16/08/2024	R$ 2.236.052,50	R$ 137,878166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 2.235.857,79	R$ 137,866159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 2.234.518,65	R$ 137,783586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 2.234.961,41	R$ 137,810887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 2.232.740,70	R$ 137,673955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 2.232.839,97	R$ 137,680076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 2.234.782,33	R$ 137,799845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 2.234.240,52	R$ 137,766436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 2.234.767,72	R$ 137,798944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 2.236.908,26	R$ 137,930933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 2.235.903,86	R$ 137,869000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 2.234.050,59	R$ 137,754725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 2.233.521,64	R$ 137,722109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 2.232.338,51	R$ 137,649156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 2.231.185,24	R$ 137,578043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 2.230.763,75	R$ 137,552054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 2.230.248,85	R$ 137,520304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 2.229.755,17	R$ 137,489863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 2.228.239,66	R$ 137,396415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 2.227.424,00	R$ 137,346120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 2.226.926,16	R$ 137,315422	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.