Patrimônio líquido
R$ 958.586.154,93
classe
R$ 958.586.154,93
R$ 9,95
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
25,86%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE TERRASSA FIF MULT CRED PRIV
36.896.684/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE TERRASSA FIF MULT CRED PRIV
36.896.684/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 958.586.154,93 | R$ 9,950583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 958.520.740,18 | R$ 9,949904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 958.522.098,34 | R$ 9,949918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 958.527.548,27 | R$ 9,949974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 958.529.263,02 | R$ 9,949992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 958.530.784,93 | R$ 9,950008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 958.531.759,90 | R$ 9,950018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 958.533.292,05 | R$ 9,950034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 958.534.650,20 | R$ 9,950048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 958.538.268,96 | R$ 9,950086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 958.538.116,21 | R$ 9,950084 | R$ 68.496,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 958.471.018,72 | R$ 9,950099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 958.471.399,02 | R$ 9,950103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 958.472.763,69 | R$ 9,950117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 958.474.130,49 | R$ 9,950131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 958.475.389,11 | R$ 9,950144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 958.476.861,81 | R$ 9,950159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 958.478.127,83 | R$ 9,950172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 958.479.533,01 | R$ 9,950187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 958.480.900,55 | R$ 9,950201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 958.482.308,40 | R$ 9,950216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 958.483.574,43 | R$ 9,950229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |