Patrimônio líquido
R$ 5.252.436.101,89
classe
R$ 5.252.436.101,89
R$ 876,92
20/08/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
-
-
Fundo/Casca
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II CIC RF REF DI RESP LIMITADA
37.093.314/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II CIC RF REF DI RESP LIMITADA
37.093.314/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.252.436.101,89 | R$ 876,916357 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 5.249.743.965,20 | R$ 876,466893 | R$ 6.422.453,86 | R$ 2.872.595,99 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 5.243.518.850,99 | R$ 876,019946 | R$ 25.771.630,74 | R$ 10.499.901,91 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 5.224.539.406,46 | R$ 875,554927 | R$ 829.819.725,88 | R$ 6.450.564,21 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 4.399.688.426,46 | R$ 875,081038 | R$ 7.194.658,27 | R$ 59.224.090,48 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 4.449.372.816,78 | R$ 874,620069 | R$ 1.069.588,92 | R$ 12.730.332,43 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 4.458.723.733,01 | R$ 874,167210 | R$ 1.516.399,90 | R$ 47.674.877,49 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 4.502.483.481,89 | R$ 873,701739 | R$ 20.214.504,38 | R$ 6.737.741,48 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 4.486.637.638,02 | R$ 873,240642 | R$ 541.292,07 | R$ 94.718.384,77 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 4.578.482.610,04 | R$ 872,796069 | R$ 112.799.379,87 | R$ 2.243.014,24 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 4.465.429.542,55 | R$ 872,308346 | R$ 9.203.519,98 | R$ 34.872.136,71 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 4.488.776.036,71 | R$ 871,857319 | R$ 1.043.137,61 | R$ 93.076.668,75 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 4.578.402.123,96 | R$ 871,399115 | R$ 255.936.274,07 | R$ 7.860.203,37 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 4.328.090.482,80 | R$ 870,949247 | R$ 9.955.530,06 | R$ 20.932.184,80 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 4.336.792.147,15 | R$ 870,492605 | R$ 5.400.167,16 | R$ 42.466.106,99 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 4.371.467.587,11 | R$ 870,016843 | R$ 957.482,26 | R$ 119.419.135,25 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 4.487.530.475,02 | R$ 869,552033 | R$ 50.218.492,96 | R$ 107.866.675,45 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 4.542.775.393,21 | R$ 869,092257 | R$ 705.852,82 | R$ 11.501.173,30 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 4.551.190.480,54 | R$ 868,637967 | R$ 5.029.128,63 | R$ 10.492.601,16 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 4.554.297.684,90 | R$ 868,188790 | R$ 440.119,51 | R$ 6.814.994,38 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 4.558.189.877,14 | R$ 867,716176 | R$ 4.679.214,36 | R$ 63.443.700,86 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 4.614.489.208,53 | R$ 867,252872 | R$ 16.231.307,28 | R$ 16.798.495,67 | 39 |