Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
20/03/2024
-
2
Dias
0
14,01%
Fundo/Casca
RS LIFFE FI MULT CRED PRIV
39.267.941/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RS LIFFE FI MULT CRED PRIV
39.267.941/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,362011 | R$ 0,00 | R$ 47.887.830,50 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 47.900.126,82 | R$ 1,362361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 47.891.775,09 | R$ 1,362124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 47.872.515,55 | R$ 1,361576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 47.851.115,86 | R$ 1,360967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 47.822.841,72 | R$ 1,360163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 47.796.483,16 | R$ 1,359413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 47.762.219,54 | R$ 1,358439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 47.741.525,72 | R$ 1,357850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 47.720.325,27 | R$ 1,357247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 47.701.984,68 | R$ 1,356726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 47.677.845,48 | R$ 1,356039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 47.653.614,08 | R$ 1,355350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 47.633.009,14 | R$ 1,354764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 47.620.718,97 | R$ 1,354414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 47.596.420,91 | R$ 1,353723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 47.556.327,00 | R$ 1,352583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 47.544.964,50 | R$ 1,352260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 47.520.446,85 | R$ 1,351562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 47.511.142,68 | R$ 1,351298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 47.492.495,09 | R$ 1,350767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 47.466.543,17 | R$ 1,350029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |