Patrimônio líquido
R$ 46.445.388,05
classe
R$ 46.445.388,05
R$ 921,77
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FIC DE FIP
38.613.288/0001-42
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
EB CAPITAL
Classe
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FIC DE FIP
38.613.288/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.445.388,05 | R$ 921,769497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 46.448.258,91 | R$ 921,826473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 46.451.123,22 | R$ 921,883319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 46.453.974,55 | R$ 921,939908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 46.456.834,97 | R$ 921,996677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 46.459.702,65 | R$ 922,053589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.462.559,65 | R$ 922,110290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 46.465.425,56 | R$ 922,167168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.468.284,76 | R$ 922,223913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.471.230,13 | R$ 922,282367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.474.033,84 | R$ 922,338011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 46.476.821,10 | R$ 922,393327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.479.612,30 | R$ 922,448722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.482.412,20 | R$ 922,504290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.485.212,40 | R$ 922,559864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.488.534,95 | R$ 922,625804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 46.491.282,73 | R$ 922,680337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.494.038,45 | R$ 922,735028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.496.792,15 | R$ 922,789679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 46.499.539,29 | R$ 922,844200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.502.293,34 | R$ 922,898857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.505.045,39 | R$ 922,953475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |