Fundos | ANBIMA Data

classe

KAWA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.341.970/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.220,47

28/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,08%

Estruturação da classe

KAWA FI MULT CRED PRIV IE

33.341.970/0001-00

FIF

PLANNER CV

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA

KAWA FI MULT CRED PRIV IE

33.341.970/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2021	R$ 0,00	R$ 1.220,465945	R$ 0,00	R$ 9.300.161,36	0
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 1.220,465945	R$ 0,00	R$ 9.300.161,34	0
23/09/2021	R$ 9.304.888,66	R$ 1.221,086313	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/09/2021	R$ 9.305.290,43	R$ 1.221,139037	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/09/2021	R$ 9.305.692,28	R$ 1.221,191772	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/09/2021	R$ 9.306.094,14	R$ 1.221,244508	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/09/2021	R$ 9.206.396,68	R$ 1.208,161149	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/09/2021	R$ 9.206.794,45	R$ 1.208,213348	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/09/2021	R$ 9.207.192,20	R$ 1.208,265545	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/09/2021	R$ 9.207.589,91	R$ 1.208,317737	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/09/2021	R$ 9.207.987,60	R$ 1.208,369926	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/09/2021	R$ 9.208.385,30	R$ 1.208,422117	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/09/2021	R$ 9.208.783,17	R$ 1.208,474329	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/09/2021	R$ 9.209.179,35	R$ 1.208,526320	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/09/2021	R$ 9.209.575,41	R$ 1.208,578296	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/09/2021	R$ 9.209.971,57	R$ 1.208,630284	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/09/2021	R$ 9.210.367,57	R$ 1.208,682251	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/09/2021	R$ 9.210.763,79	R$ 1.208,734247	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2021	R$ 9.211.159,99	R$ 1.208,786241	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/08/2021	R$ 9.211.556,16	R$ 1.208,838231	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/08/2021	R$ 9.211.952,36	R$ 1.208,890224	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/08/2021	R$ 9.212.348,54	R$ 1.208,942215	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.