Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,35
21/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-85,04%
Fundo/Casca
VAVI FC FI MULT CRED PRIV IE
37.098.105/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
VAVI FC FI MULT CRED PRIV IE
37.098.105/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,350366 | R$ 0,00 | R$ 1.706.651,98 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 1.713.771,57 | R$ 17,422745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.713.216,78 | R$ 17,417105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.712.815,70 | R$ 17,413028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.712.661,29 | R$ 17,411458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.711.063,23 | R$ 17,395212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.710.511,42 | R$ 17,389602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.709.896,48 | R$ 17,383350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.709.592,27 | R$ 17,380257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.707.583,54 | R$ 17,359836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.706.804,74 | R$ 17,351918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.707.523,87 | R$ 17,359229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.706.595,67 | R$ 17,349793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.846.587,12 | R$ 18,772991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.846.627,22 | R$ 18,773398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.846.365,37 | R$ 18,770736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 1.846.095,50 | R$ 18,767993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.844.742,55 | R$ 18,754238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.844.284,40 | R$ 18,749580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 1.843.379,73 | R$ 18,740383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.843.558,59 | R$ 18,742202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.842.967,87 | R$ 18,736196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |